오늘은 장이 안 좋았습니다.
아마존이 몬스터 어닝을 보여주고도 떨어졌습니다.
구글 페북 애플도 어닝이 좋았음에도 떨어졌고
마소가 살짝 반등하는 모습이었습니다.
대체 왜 이럴까요?
두 가지 견해가 있습니다.
ㄱ) 어닝 서프라이즈가 이미 주가에 반영된것.
빅테크 모두 괄목할만한 성장을 보여줬음에도 PER이 35이상이니 어마어마한 떡밥을 가이던스와 던져주지 않은 이상 오르지 않는다는 말입니다.
ㄴ) 기술주들은 3월 조정 이후에 어닝 발표까지 전고점을 회복했음. 이제 기술주를 익절하고 다시 가치주로 로테이션 하는 분위기임. 지난 2월말이 이런 분위기였죠. 그때와 다른것은 국채 금리가 안정되었다는 점.
이 가설이 맞다면 나스닥에서 가치주, 원자재로 자금이 이동할 것이라는 뜻입니다.
저는 오늘 가지고 있는 기술주의 3% 정도를 팔았습니다. 1년 이상 보유주들 중심으로 익절한 셈이죠. 대부분 60% 이상 수익이니 땡큐입니다.
매매값의 반을 XLE가 떨어지길래 담았습니다. .
올해 석유 수요가 예상을 뛰어넘을 거라 합니다.
WTI 80불이 올해 안에 가능하다고 합니다.
메이저 정유 회사들의 마진은 WTI 유가 50불 이상부터 급격하게 좋아진다고 합니다.
현재 유가는 64불대입니다.
인플레까지 겹치면 더 오를 것 같습니다.
XLE도 전체장에 조정이 오면 함께 빠질수도 있습니다. 그 점 유의하시고 투자하세요.
다들 좋은 주말 되시길....