오늘 후크가 애를 병원에 데려와서
잠깐 얘기를 했습니다.
1. 건전한 조정
현 시점은 건전한 조정이라고 본답니다. 월가 내에서도 15% pullback은 건전하다고 봅니다. QQQ를 예로 2차 저항선이 257불이 저점이 될 수 있다고 합니다. 현재 267불임.
257불 언저리까지 내려오면 있는 돈 다 투자한답니다. 투자처로는 QQQ나 AAPL을 추천한답니다.
어차피 9월은 조정장이 될걸 다들 예상했답니다. 9월은 전통적인 조정 달이고, 8월말 부터 vix가 오르면서 조정에 대해 쇼트나 put 거는 세력들이 많아졌다는 걸 반증한답니다.
이 친구도 저처럼 8월말에 인버스를 사서 재미좀 보고 다시 long으로 들어갔답니다.
2. 바이든
이 친구도 저처럼 아마존에 대해 걱정을 합니다. Minimum corporate tax 최소법인세가 통과되면 아마존이 타격을 입을 것이다.
하지만 그린 뉴딜이 확장되면서 친환경사업 투자에 절세 인센티브가 생긴다면 지금 만큼 절세를 할 수도 있지 않을까 예상합니다.
본인도 바이든이 당선되길 희망한답니다. 이번 코로나 대처에 트럼프가 실정을 했다고 보며, 쓸데없이 정치적 tension을 자주 야기시키는게 소모적인 정쟁을 일으켜 싫답니다.
(참고로 이 친구 저번 대선에 트럼프 지지)
바이든 당선확률을 80%로 본답니다.
오히려 바이든이 당선되고 민주당이 다수당이 되면 연준이 원하는 재정 정책을 잘 만들어줄걸라고 봅니다. 한마디로 바이든-연준 호흡이 잘 맞을거라고 봅니다.
3. Snowflake
"눈송이는 분명 고평가가 되있다.
3년 내에 연 매출을 10억불 달성할 것으로 보이고 그럼 기업 가치는 600억불로 예상한다.
여기다가 30% margin of safety를 주면 450억불에 들어가는게 맞다고 본다"
주당 가치로는 152불이 맞지 않나 본답니다.
감사합니다.