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오늘 아침부터 오후까지 나스닥이 고공행진을 하는 날이었습니다.
이번 조정장에 TQQQ랑 QLD 등 레버리지를 많이 주운 저로써는 이미 9월2일 고점을 회복하는 날이었습니다.
남들이 두려워 할때 용감하게 줍줍하는게 왜 옳은건지 증명되는 날이었습니다.
하지만 속을 들여다보면 딱히 환호할 일은 아니었습니다.
오늘 주가가 오른 이유는
a) 애플의 아이폰 12발표와
b) 아마존 프라임 데이가 둘 다 내일 시작되기 때문입니다.
아이폰 12은 죄다 5G 로 출시되고
대규모 업그레이드 사이클에 맞물려 엄청난 매출을 가져다 주리라 봅니다.
아마존 프라임데이는 이제 블랙프라이데이 못지 않게 많은 매출을 올리는 날입니다. 코로나로 침체된 소비 경제를 다시한번 재점검할 수 있는 좋은 기회가 됩니다.
허나 문제는....
이들이 이미 알고 있는 뉴스라는 점입니다.
뭔가 새로운 호재가 난게 아니라
두 IT 공룡의 연례 이벤트가 가까워져서
시장의 기대가 커졌다는 겁니다.
애플과 아마존은 나스닥 100 인덱스의 1/4 가까이를 차지하고 있습니다.
이둘 기업들이 같은 날 큰 이벤트를 앞두고 폭등을 하니 전체 시장도 들뜰수 밖에 없습니다.
뒤집어 말하면
미 주식시장이 이들 IT 공룡들에게 얼마나 과편중되어 있는지 적나라하게 보여주는 하루였습니다.
반독점 규제를 주장하는 민주당 인사들에겐 매우 좋은 예가 되는 날이었습니다.
2.
저는 오늘 tqqq를 종가에 많이 덜어냈습니다. 이번 조정에 매입한 256주 (평단가 119불) 중에 이제 60주만 남았습니다.
현금화된 총알로 AEO나 테슬라를 살까 생각중입니다.
AEO는 피봇 1차 지지대가 14.75 2차 지지대는 14.48이고 50일 이평선은 13.10입니다.
14.48에서 14.75 구간에서 조금씩 매입하다가 13.1까지 밀리면 대거 매입할 생각입니다.
AEO은 대중적 브랜드이며 온라인 매장이 잘 구축된 의류 기업입니다. 부양책이 나오면 잘 오를것 같습니다.
테슬라는 450선이 뚫리면 잘 오를것 같습니다..그래서 조금씩 담고 있습니다.
일전에 말한 RSP (ETF)도 괜찮습니다.
미국 최대 500개 주식회사를 균등하게 묶은 ETF입니다. 부양책과 코로나 종식시 잘 오를것이고
또 IT 공룡이 때려맞으면 나스닥이나 SP500은 피를 볼텐데 요 녀석만은 괜찮을 듯합니다.
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마지막으로 바이든 당선 기대와 부양책 기대로 인해
월가에서는 약달러에 베팅을 하는 모양입니다.
미국에서 돈이 풀리면 약 달러 = 금 은 상승 = 채권 하락 = 이머징 마켓 상승등이 일어날수 있습니다.
오늘 하루만을 놓고 봤을땐
금가격 하락, 채권 가격 상승, 달러 인덱스 상승이었습니다. 전형적인 강달러 모습입니다.
금은이 하락할때 조금씩 사두는 것도 나쁘지 않습니다.
부양책이라는게 한번 더 나오고 말것 같지 않습니다.
코로나 백신이 나오더라도
종식에는 꽤 많은 시간이 걸릴겁니다.
코로나가 계절성 감기 형태를 띄기에
전세계 인구의 70%가 항체를 보유하지 않는 이상에는
절대적인 종식은 안 올겁니다.
길게는 2022년까지를 바라봐야하고
그때까지도 제로 금리시대입니다.
파월의장이 말하는 인플레 용인 플랜은 아마 core inflation을 3-3.5%까지 용인하리라 봅니다.
사실 3.5%이하의 인플레는 경제에 큰 악영향을 끼치지 않습니다.
소비주도 경제인 미국에선 약간의 인플레로 소비를 미루지 않는 현상이 나오는게 좋습니다.
그래야지 고용도 살아나게 됩니다.
2018,2019년에 core inflation이 2.5%까지 나온 달들이 여러 있었습니다. 그때보다 1%더 늘어난다고 큰일 안 생깁니다. 여러 경제학자들이 예상하는 평균 3.5% 목표치가 현실적인 이유입니다.
결론
오늘 랠리는 IT 공룡들의 인덱스 과편중을 상징적으로 보여주는 사례였다.
민주당이 곱게 보지 않을 것이다.
IT 반독점 제제가 걱정이 된다면 RSP를 사거나 반독점 제제에서 제외된 마이크로소프트를 고려해보는게 좋을듯하다..
약달러 기조는 2022년까지 꾸준히 유지될것 같다.
포트에 금을 항상 가져가는 것도 나쁘지 않다고 본다.
(난 현재 포트의 5.5% 금 GLD 보유)
Be greedy when everyone is fearful.
남들이 겁에 질렸을때 욕심을 내라. 그래야지 돈을 번다.
