안녕하십니까, 다들 평안하신지요
오늘은 나스닥은 소폭 상승, 다우, S&P는 하락했습니다.
왜 떨어졌을까요?
표면적인 이유는 코로나 확진자 급등입니다. 하루확진자가 7-8만명입니다.
제가 일하는 클리닉에서도 오늘 8명의 확진자가 나왔는데요, 저번주 하루평균 확진자가 2명인걸 감안하면 확실히 늘고 있습니다.
걱정되는 건 8명중 7명이 무증상이라는 겁니다. 옆사람이 멀쩡하다고 마스크 안 쓰고 있다간 본인도 걸릴 수 있다는 겁니다.
증시하락 원인으로 확진자 증가를 대는건 사실 핑계이고
실질적 원인은 부양안이 물 건너 갔기 때문입니다.
Mitch McConnell 상원의장이 Amy Barrett 대법관 임명을 이후로 대선전까지 휴정하기로 했습니다.
부양안 합의가 나오더라도 상원에선 통과시킬 수 없다는 겁니다. 사실상 물건너 갔습니다.
20년 국채물 ETF인 TLT가 상승했습니다. 부양안이 물건너가니 국채수익율은 떨어지고 국채가격은 오릅니다. 그만큼 부양안 합의가 요원해졌기 때문입니다.
전통순환주들로 대변되는 Dow 지수는 락다운 공포탓에 떨어졌습니다. 지난주만 해도 좀 오르더니 이번주는 고꾸라집니다. 3M, Caterpillar는 어닝 서프라이즈 나왔는데도 떨어집니다.
대신 대형 기술주들은 방어주 섹터가 되어 상승했습니다.
코로나 사태 이후로 꾸준히 나타나는 현상입니다.
현명한 투자자들은 경기순환주와 대형기술주들이 상반된 움직임을 보일때 오른 놈을 팔고 떨어진 놈을 삽니다. 그렇게 조금씩 리밸런싱을 합니다.
저도 조금씩 해보고 있습니다.
쉽진 않지만 리밸런싱 효과를 보고 있습니다.
2. 마이크로소프트 실적 서프라이즈
오늘 마소의 실적이 나왔는데요.
매출은 작년동기 대비 12.5% 상승
분기 이익은 주당 1.82불 vs 1.35불 (시장예측)
Azure 클라우드 부문은 전분기 47%성장을 넘는 48% 성장을 보였습니다.
아주 므흣한 실적이 나왔음에도 장외 주식은 하락세입니다.
전교 1등이 모의고사에서 96점 받길 기대했는데 97점이 나왔습니다. 이미 비싼 몸값에 큰 변화는 없습니다. 그리고 학생회장 선거를 앞두고 분위기가 많이 다운되어서 큰 돈이 오고 가지도 못합니다.
뭐 그런 상황입니다.
다만 장기투자로서는 크게 매력적인게 분명한 회사입니다. 레이저님 말씀대로 원래부터 많이 무거운 주식이니 오래 기다리면 알아서 올라가는 주식입니다.
3. 목요일은 빅 어닝 데이
요번 목요일은
아마존. 애플. 페북. 구글. 스타벅스등
별들의 향연이 있는 날입니다.
저번 분기처럼 나스닥이 급등할 수도 있다고 봅니다.
목요일 장외에 주가가 폭등하면
일부 정리를 하고
담주 화요일 대선을 기다릴 생각입니다.
폭락하면 그냥 가지고 갈 생각입니다.
어닝 서프라이즈가 나와도 대선 리스크 때문에 큰 가격 변화가 없을 수도 있습니다. ㅜㅜ
4. 대선
앞서 말씀드렸듯이
미 대선은 경합주들의 20만명 안팎의 인구가 결정합니다.
세계 최강대국의 대선 방식이 아주 구시대를 벗어나지 못하고 있습니다.
미 대선에서 제일 중요한 경합주는
위스콘신, 미시간, 펜실베니아입니다.
2016년에 트럼프가 이 3개 주를 0.1-0.4% 차이로 휩쓸면서 대선을 이기게 되었습니다.
현재로선 바이든이 이 경합주에서 3-7%의 우위를 보이고 있습니다.
하지만 2016년 대선 직전 여론조사에선 힐러리가 이 3개주에서 4% 정도 우위를 보였었습니다.
역사가 되풀이 되지말라는 법은 없습니다.
미국에선 샤이 트럼프 지지자들이 분명 많이 존재합니다.
같이 일하는 의사 중에서도 샤이 지지자들이 많습니다. 트럼프는 싫어하면서 낙태를 반대하기에 그를 지지하는 사람도, 종교적인 이유로 그를 지지하기도, 또 총기류 소지를 이유만으로도 그를 지지하는 사람들도 있습니다.
사회적 평등보다는 개인의 자유를 중요시 하시는 분들께선 아무리 트럼프를 싫어해도 그를 찍습니다.
대선 결과를 함부로 예측하기 힘든 이유입니다.
최악의 시나리오는 바이든이 매우 근소한 차로 경합주를 이겨 대선에 승리하는 겁니다. 그리고 트럼프가 불복하여 내년초까지 대법원에서 제검표를 지시하고 법정 공방을 하는 겁니다.
그럼 증시가 떡락할 수도 있습니다.
대선 전에 조금이라도 금이나 인버스 주식으로 헷징을 해야할 것 같습니다. 굳이 원치는 않지만요.
추신
내주에 증시 폭락이 오면 QLD, TQQQ를 삽니다. 전체 포트의 10%아래로 매입
개별주로는 Workday, Coca Cola, Nvdia, Amazon, Phillip Morris International, Tesla, Altria, American Eagle Outfitters, Southwest Airlines 등을 담을 예정입니다.
약달러 시대에 해외에서 돈 벌어오고 배당도 잘 주는 기업들...
미래가 유망한 기업들..
그리고 섹터내 현금흐름이 제일 좋은 기업들입니다.
추신2.
정성껏 달아주시는 댓글들 전부다 읽고 있습니다. 일일이 답변 못드려 죄송합니다.
감사합니다.