바그다드재벌의 주식 투자

1) 미 대선과 Electoral college ​ 일전에도 말했듯이 미 대선은 경합주들이 결정한다. 왜냐면 아직도 ELECTORAL COLLEGE라는 구시대적인 제도를 따르고 있기 때문이다. 선거인 제도란 특정 주를 승리한 후보에게 할당된 선거인단을 독식하게끔 하는 제도이다. 건국 초기에 만든 방식인데 아직도 이 전통을 고집하고 있다. 때문에 2000년이나, 2016년 대선에 고어랑 힐러리가 전체 투표에서 승리했음에도 선거인단 수에서 밀려서 고배를 마신 경우가 있다. ​ 문제는 특정 경합주에서 몇 천표 차이로 승부가 갈린다는 점이다. 전통적인 경합주인 플로리다, 펜실베니아 외에도, 미시간, 아리조나, 노스캘로라이나 등이 2016년 대선의 향방을 갈랐다고 봐도 무방하다. ​ 2) 바이든의 우세 현재까지는..

엔비디아가 왜 좋은지는 이전 글에서 소개를 한 바 있습니다. 1. 엔비디아와 자율주행​ 현재 전기차의 대세는 테슬라이다. 그러나 전통 기업들의 반격도 만만치 않을 것이라 본다. ​이들 기업들은 테슬라에 비해 전기차 기술력은 떨어질지 모르나 (최대 4-6년 기술차) 오랜 전통에서 나오는 완성차 생산능력은 테슬라보다 우위에 있다. ​ 과거 애플이 아이폰을 들고 나온뒤 구글 안드로이드 진영에서 반 애플 전선이 형성되었듯 반 테슬라 전선도 곧 형성되리라 본다.​ 그리고 이들의 중심에 NVDA 가 있다. 자율 주행에는 자동차의 눈과 두뇌가 되어줄 시스템이 필요한데, 이걸 가능하게 해 주는 게 GPU이다. 그럼 현재 GPU 기술을 선도하는 기업이 누구인가? 바로 NVDA이다. ​ NVDA는 이미 벤츠와 자율주행에 ..

현인이 누군지는 다들 아실 겁니다. 제 지인중에서 이번 공황때 최고의 수익율을 올린 분입니다. 현인과 어제 통화를 했는데요. 가족 얘기에 대부분의 시간을 할애해서 투자 관련으로는 많은 얘기를 못했습니다. 현인과의 얘기를 종합하자면 1. 나스닥 대장주와 전체 증시가 너무 따로 논다. 코로나 이전에 애플이나 아마존에서 어닝 서프라이즈가 나오면 시장 전반적으로 상승이 나왔는데, 어닝 서프라이즈 당일에도 경기민감주들이 오르지 않는다. 이들 종목들이 정말 딴 세상에 살고 있는듯하다. 인덱스 투자가 꼭 정답이 아닌 세상이다. 2. 어닝 서프라이즈는 착시 현상인가? 2분기 GDP가 개판으로 나오면서 어닝 예측이 하향 조정 되었으며 회사에선 가이던스를 제시 안해주니 월가에서 제대로 어닝 예상을 못한 부분이 있다. 아마..

오늘 애플, 아마존 5% 종가에 매도했습니다. ​ 소량 매도한 이유는 두 가지입니다 ​ 첫째, 어닝이 훌륭한 건 사실이나 밸류에이션이 좀 불편합니다 ​ 애플은 431불을 목표로 하는데 오늘 근처까지 올라버렸습니다. 좀 불편했습니다. 5% 팔아도 95%는 계속 가지고 갑니다. ​ 마소는 210불대로 오르면 5% 털어낼 생각입니다. 하지만 틱톡 인수가 발표되면 다 가지고 갈 생각입니다. ​ 틱톡이랑 마소는 썩 어울리지 않는 커플입니다. 허나 틱톡 자회사가 미국 지사를 divest해야함으로..... 싼값에 줍줍이 가능하다고 봅니다. 500억불 정도에 인수하면 적어도 2-3천억 정도의 자산으로 불릴 수 있지 않을까 생각합니다. 두 기업관의 시너지는 크지 않더라도 염가에 좋은 기업을 살 수 있으니 꼭 추진해야 한..