바그다드재벌의 주식 투자

카페 회원분들 무더위에 무탈하신지요. 저는 레지던시 이후 이렇게 바쁜 적이 없었던 것 같습니다. 외래에서는 델타변이 검사 원하는 환자들 때문에 미어터지고 산재 클리닉에서는 환자들 법정 출두 준비해주느라 집에 오면 리포트만 엄청 쓰고 있습니다 거기다가 지독한 감기에 걸려서 며칠 내내 골골거렸습니다. 에어컨을 켜니 춥고, 끄니 덥고 열이 나는, 아주 최악의 컨디션이었습니다. 이럴 때는 철저히 숙면 시간을 늘리고 비타민 C 챙겨먹는것 만큼 묘약이 없는 듯합니다. 2. 오늘 시장은 아침에 하락세로 출발헀습니다. 세계의 공장인 중국발 악재가 원인이었습니다. 중국의 7월 산업생산 수치가 전문가 예상치를 하회했습니다. 전세계 성장동력에 김이 빠지는게 아닌가 걱정이 되는 부분입니다. 오늘 유가하락도 이와 궤를 함께 한..

1. 오늘 미 의회에선 초당적인 합의로 1조달러급 인프라 딜이 통과되었습니다. 오프라인에서는 고속도로와 철도 재정비 온라인에서는 더 많은 브로드밴드 보급과 전기차 충전소 확대 그리고 온라인 cybersecurity에 대한 투자를 골자로 하고 있습니다. 재원 충당의 방법으로 암호화폐에 대한 징세를 더 확실히하는 법안도 통과되었습니다. 대충봐도 미국 테크 기업들 특히 플랫폼 기업들에게 많은 과실이 돌아갈 것 같습니다. 이 플랫폼 기업들은 인터넷 인프라가 잘 깔려야 더 확장할 수있는 구조인데 정부가 나서서 더 빠르고 안전한 온라인 망을 구축해준다고 하니 앞으로 더 유망해질 것으로 봅니다. 결론은 역시 꾸준히 나스닥에 투자하는 겁니다. 팔란티어 테슬라 GM FORD Caterpillar Canadian Sola..

1. 코로나 델타 변이 확산세가 무섭습니다. 미국 내에선 하루 20만명 가까이 확진자가 나와 올 1월 이후 최고치를 보여줬습니다. 제가 일하는 외래에서도 확진자를 꽤 봅니다. 헌데 코로나 검사를 하러 오는 사람들은 대부분 의식이 깨 있는 백신 접종자 분들입니다. 하루에 8-9명정도 확진자를 보는데 대부분이 유 접종자이며 증상이 없거나 경미한 수준입니다. 2. 문제는 아직도 백신을 안 맞고 마스크를 안 쓰고 돌아 댕기는 분들이 델타 변이에 걸려 여기저기 확산시키고 있다는 겁니다. 이런 분들은 병원에 오지도 않습니다. 이런 분들은 제가 공공장소에서 마스크 안 쓰고 보고 있다고 봅니다. 3. 루이지애나, 앨라바마, 죠지아 같은 접종률이 저조한 곳에서 1차 접종 수자가 늘어나고 있다는 소식입니다. 델타 변이 확..

독자 여러분 평안하셨는지요? 저는 풀타임 병원일이랑 파트타임 외래 일 두개를 동시에 일해서 정신없게 보내고 있습니다. 쉬는 날에도 집에서 4-5시간 서류정리하고 보험 회사에 전화하느라 정신이 없습니다. 현금 43%에 주식 57%를 유지하고 간간히 지수만 확인하고 있습니다. 주식을 하는게 참 보람될 때가 있습니다. 우리가 쉬거나 잘 때에도 자산이 알아서 커가는 게 참 기특하고 기쁩니다. 개인적으론 좀 일찍 익절을 해서 아쉬운 부분도 있지만 전체 투자 자산의 57%가 주식에 있으니 올라도 그만, 떨어져도 그만입니다. 2. 오늘은 미국내 GDP가 연율 6.5% 상승했다는 소식에 지수가 올랐습니다. 실업청구도 40만건으로 시장의 기대보다 높았지만 크게 동요치 않는 모습입니다. 월가는 GDP보다 일반인의 소비 지..

1. 며칠전에 뉴욕타임스의 폴 크루먼 사설을 읽었습니다. 이분은 노벨 경제학상을 받은 매크로 경제의 권위자이십니다. 이 분이 간헐적 단식으로 체중 조절과 건강을 성공적으로 유지하시는데요. 이를 인플레이션 공포에 관련해 설명했습니다. 미국은 2차 세계 대전이후에 보복 소비로 인한 건강한 인플레이션을 겪었는데요. 전시에 소비를 하지못하는 심리가 전후에 폭발적으로 일어났고 전시 포상금을 챙긴 퇴역군인들도 이에 동참했습니다. 이번 코로나 팬데믹에서도 비슷한 상황이 연출되었습니다. 하지만 크루먼 교수는 그 보복 소비의 정도가 생각보다 덜할 것이라고 말합니다. 우리가 주 5일 간헐적 단식을 하고 나머지 2일에 포상 식사를 한다고 하면 딱히 포상 시 엄청 먹질 않습니다. 포상 심리에 단식 시보다는 많이 먹겠지만 본인..

독자여러분. 다들 평안하신지요 또 짧은 글로 갑니다. 양해 바랍니다. 월요일에 3대장이 급하강 하더니 오늘은 또 회복하는 모습입니다. 3대장이 말도 안되는 밸류에이션을 유지하는 이유는 역시 10년물 금리가 1.225% 로 낮게 유지되는데 기인합니다. 그만큼 미국 국채 인기가 해외에서 여전합니다. 미국이 백신을 먼저 개발하고 그나마 집단 면역까지 달성했으니 거기다가 기술과 금융을 선도하는 국가이니 미 국채 인기가 이렇게 많을 수 밖에요. 미 국채 인기에 금리는 떨어지니 성장주가 오르고 성장주가 전체장의 많은 비중을 차지하니, 전체장도 오를 수 밖에요. 월요일에 하락이 있을때 언론에서는 델타 변이 공포를 얘기했습니다. 하지만 실상, 하락의 원인은 델타 변이가 아닌 기술적인 조정이 살짝 난 것 뿐입니다. 조정..

며칠간 초 바빠서 글을 못 올렸습니다. 1. 어제는 미 국채금리가 많이 떨어졌습니다. 10년물은 장중에 1.25%까지 떨어졌습니다. 많은 이들이 도쿄 올림픽이 무관중으로 열리는데 이유를 들었습니다. 그만큼 전 세계 코로나 회복이 더뎌지고, 세계 경기 회복에 문제가 생길 거라 본 모양입니다. 그래서 지구 상에서 제일 안전한 자산인 미 국채로 돈이 다시 몰린 것으로 봅니다. 그나마 다행인건 10년물 금리가 200일 이평선 밑으로 뚫리지 않았고 오늘은 다시 반등했다는 겁니다. 2. 펀드 스트랫의 톰리는 금리가 바닥을 찍고 반등을 할 것이며, 이에 경기민감주와 재개방 수혜주들로 로테이션이 될 거라고 합니다. 하지만 FAANG 으로 대변되는 성장주에서 큰 자금 이탈은 없을 거라고 봅니다. 올해 SP500가 20%..

1. 오늘은 sp500가 소폭 하락 나스닥은 소폭 상승 변동성 지수인 vix는 9%나 폭등했습니다. 대개 지수와 vix가 동반 상승하면 조정의 시작이라는 시점이 있습니다. 작년 9월 조정때가 그랬습니다. 다만 기술적 지표가 항상 맞는건 아니니 참조만 하십시오. 2. OPEC의 증산 합의가 무산되면서 유가의 변동성이 증가했습니다. 그러더니 유가가 소폭 하락했습니다. 장기간 ally로 분류되던 UAE와 사우디가 증산 합의에 실패한게 시장에선 충격적으로 받아드렸습니다. OIH, XLE로 대변되는 에너지 ETF도 하락했습니다. 하지만 전문가들은 유가가 심한폭으로 널뛰면 산유국에서 알아서 합의를 할 것으로 전망 중입니다. 개인적으로 올해 연말까지 에너지 주식은 꾸준히 상승할 것으로 봅니다. 3. 최근 기술 성장주..

추신2. 오늘 SP지수는 시원하게 올라갔는데 변동성 지수인 VIX는 장시작 급락후 꾸준히 오르는 모습입니다. 지수와 vix가 같이 상승하면 보통 조정의 시작이라고 누군가 귀뜸을 해주네요. 저는 아직도 57% 주식 43% 현금입니다. 애플 익절할때까지만 좀 더 올라줬음 합니다. ㅎㅎ

최근 빅테크들의 주식 가격이 상승하고 있습니다. 10년물 국채 금리가 안정권에 들어서면서 성장주들의 밸류에이션이 정당화되고 있기 때문입니다. 빅5에 많은 비중이 있는 저로서는 기쁜 일이지만 적당히 익절도 하면서 즐기고 있습니다. 현금비중 41% 아무튼 최근 마소에서 윈도우 11 출시를 발표했습니다. 올 연말에 출시가 예상되는데요 안드로이드 앱을 사고 쓸 수 있다는게 눈에 띄었습니다. 대개 플랫폼이 다른 곳에서 앱을 허용시켜 주지 않는데 마소가 안드로이드 앱을 허락해준건 아마 애플을 겨냥한게 아닌가 싶습니다. 애플은 작년에 포트나이트 개발자인 에픽 게임과 법정 공방을 시작했는데요. 그 배후에 마소를 지목하고 있습니다. 법적 공방의 쟁점은 바로 게임 내 수익을 애플 앺 스토어에서 30%가져 가는데 있습니다...