바그다드재벌의 주식 투자

독자 여러분 안녕하신지요. 지난 목요일에 맞은 2차 백신의 영향이 어제까지 이어졌습니다. 몸살은 기본이고 손가락까지 느껴지는 관절통 그리고 밀려들어오는 피로감까지. 정말로 며칠간 힘들었습니다. 그래도 투철한 직업정신으로 주어진 당직을 모두 끝냈습니다. 2차 백신 다음날 12시간을 일했는데 지금 생각해보니 철인적인 정신으로 버틴것 같습니다. 한국에서 백신을 맞게되는 날이 오면 적어도 2차 접종을 앞두고 다음날은 연차 쓰실 것을 권장합니다. 2차접종후 8시에서 36시간까지의 증상은 혹독합니다. 2. 오늘은 3대지수 모두 상승했습니다. 게임스탑 사태가 정리되는 분위기이고 시장에선 레딧 작전세력들이 전체 증시에 미치는 영향이 그리 크지 않음을 깨달았기 때문입니다. 이제 다음 타겟은 은이 되었습니다. 오늘 은 e..

다들 평안허셨는지요 오늘도 짧게 갑니다. 1. 애플이 떨어진 이유는? ㄱ) 어닝 서프라이즈에도 불구하고 PER(37)가 높아서 ㄴ) 공매도 세력이 개미들한테 밀려서, 공매도 방어를 위해 기존 소유중인 우량주들을 팔아치워서 ㄷ) 그냥 전체 시장이 고평가여서 오늘은 전날 조정에 비해 좀 오르기 시작했습니다. 허나 오후되서 다시 빠지기 시작했습니다. 애플이 빠진 이유는 제가 위에서 설명한 3가지 이유가 복합적으로 작용되어서가 아닐까합니다. 누누히 말씀드리지만 올해도 미 증시는 오를겁니다. 그러나 게임스톱 같은 비이성적인 과열사태로 증시거품론이 부각되었기에 일시적인 조정이 온 것 같습니다. 조정의 폭이 3%로 끝날지 20%로 끝날지는 아무도 알 수 없습니다. 2. 저는 오늘 애플 covered call 3월5일..

오늘은 제가 바빠서 짧게 씁니다. 1. 애플의 어닝이 매우 좋게 나왔습니다. 4분기 실적은 소위 말하는 슈퍼 사이클을 보여줬습니다. 한 분기 매출만 천억불 (100B)입니다. 중소국가 일년 예산만큼의 돈을 한분기에 벌었다는 겁니다. 어닝 서프라이즈가 났는데도 장외에선 3.26%이 빠지고 있습니다. 왜 그럴까요? 발표 전에 이미 너무 많이 올랐기 때문입니다. A. 오늘 나스닥도 2.6% 빠졌는데요. 아마 조정신호인 듯합니다. 애플의 어닝이 나오기 전에 빠지고, 나온 후에도 애플의 장외가 빠지는 걸로 보니....... 이제 패닉 리스트 만드셔서 들어갈 준비 하셔야 될 것 같습니다. 저는 전고점 대비 7-10% 조정이 나 나스닥이 12200-12700일 때 들어갈 생각입니다. B. 아직 아마존과 구글의 실적 ..

구독자 여러분들 평안하셨는지요? 저는 원래 저번주에 플로리다에 놀러갈 생각이었습니다. 지난 10월정도에 연차를 신청했는데,그 당시엔 1월 중순에 코로나가 좀 잠잠해질 걸 기대했습니다.하지만 상황이 여의치 않아1주일 내내 집에만 있었습니다..간간이 당일치기로 등산을 다녀왔지만 평소 1월에 더운 데로 놀러가서 구리빛 태닝을 하는 전통(?)을 올해는 못하게 되었습니다.영어로는 winter trophy tan이라고 하는데요, 내년엔 꼭 할 수 있길 바랍니다. 1.오늘은 일이 미친듯이 바빠서 제대로 시장을 보지 못했습니다. 장 마감하고 계좌를 보니 역시 역대최고치를 경신했습니다.제 최대지분인 애플이 어닝 발표를 앞두고 미친듯이 올랐습니다.제가 목표가로 제시한 145불을 이미 눈앞에 두고 있습니다. 유명한 애널리스..

네이버 쪽지로 많이 받는 질문입니다.지금 고점인지는 저도, 워렌버핏 할아버지도, 연준의장님도 모르십니다. 그냥 지금 시장이 어떻게 흘러가는지 먼저 정리해드리겠습니다. 1. 우선 아시다시피, 민주당이 백악관과 의회를 장악했습니다.부양책의 규모가 매우 클 것입니다. 1조9000억불 짜리라고 하는데이에 대선과 죠지아 상원 선거가 끝난후국채 금리가 미리 튀어올랐습니다.1조9000억불씩이나 국채를 발행한거면금리라도 높게 쳐줘야 국채가 팔릴거죠. 이렇게 돈을 많이 찍어댄다고 하니달러는 역대 최악으로 약해질수 있다는 전망이 나왔습니다. 근데 상황이 좀 묘합니다.10년물 금리가 1.1%에서 머물고 있는데주식은 폭락하지 않습니다. 대개 금리가 올라 안전자산인 국채가격이 떨어지면주식에서 국채로 대규모 이동이 올지 알았는데..

1. 바야흐로 바이든의 시대가 도래했습니다. 오늘 취임날에 나스닥 기술주들이 강세를 보였습니다. 나스닥 2.33% 상승 민주당이 정권을 잡으면 빅테크에 반독점 제재를 가하지 않을까, 많이들 걱정하시는데요. 지난 11월 대선후에 기술주들, 특히 빅5가 죽을 쓴걸 보면 일리가 있습니다. 허나 오늘은 그런 모습이 안보입니다. 어제 넷플릭스가 어닝 서프라이즈를 기록하면서 실적 기대를 갖게 한 부분도 있지만 반독점 제재 및 분사가 이들 기업들에게 큰 타격을 주지 않을거란 전망이 우세하다고 봅니다. (적어도 1년내 단기적으로 봤을때) 오늘 주목해야 할 종목이 구글이었습니다. 무려 5.81%나 뛰었습니다. 그만큼 바이든 정부의 반독점 및 Privacy 제재에 대한 우려가 많이 사라지고 있다고 봅니다. 부통령 해리스가..

오늘 FB이 더 떨어지길래 이삭 줍듯 더 모았습다. (247불에 33주 매입) 이제 제 포트의 6% 정도까지 채웠습니다. 현재 PE가 29배인데 나스닥의 평균 38배보다 낮습니다. 경제 정상화에 따른 광고 매출도 엄청 상승할 것으로 봅니다. 극우단체나 공화당 지지자들의 이탈이 걱정되진 않습니다. 이들이 매출에 기여하는 부분이 트위터에 비하면 매우 적습니다. 목표가는 여전히 320-340불입니다. 목표가에 갭이 존재하는 이유는 반독점 제재때문입니다. 인스타그램의 분사가 이뤄진다고 해도 기존 페북 주주들께선 Spin off를 받으실 것이기에 별 문제가 없어 보입니다. 후크 선장은 3년내에 400불을 갈 거라고 본답니다. 이 친구가 워낙 낙천주의자입니다. 한 귀로 흘러들으세요. 주위에선 테슬라같이 폭등하는 주..

1. 트럼프 탄핵 가속화오늘 3대 지수가 소폭 올랐습니다. 워싱턴에선 트럼프에 대한 2차 탄핵을 준비중입니다.빠르면 내일 투표에 들어갑니다.공화당 하원 의원중에 3명이 이미 탄핵에 찬성했습니다. 한 분은 딕 체니 부통령 딸이십니다.양당 모두 "미 의회 불법난입을 민주주의에 대한 테러"라고 받아들이는 분위기입니다. 허나 탄핵의 시기를 놓고 지금 굳이 탄핵이 필요로 하나하고 뒷짐지는 공화당 의원들과차기 대선을 위해서라도 법적인 책임을 물어야 한다는 민주당 의원들로 나뉘고 있습니다. 차후 역사가 이번 사태를 어떻게 평가할지 뻔합니다. 이 "뻔한 결말"을 아는 공화당 의원 중에서 탄핵으로 기우는 이들이 많아질 거라고 봅니다. (이미 맥코넬 상원의원은 트럼프가 탄핵당할 짓을 했다고 측근에게 말했다고 합니다) 아주..

1. 오늘은 바빠서 짧게 글을 씁니다. 양해바랍니다. 민주당이 상하원 백악관까지 장악함.. 대규모 부양책 기대. 앞으로 2조달러가 더 풀리더라도 놀랄일이 아님.. 국채금리는 오름. 하지만 역사적으로 봤을땐 아직도 낮음. "유동성에 제동을 걸 만큼" 아직도 금리가 높지않음. 10년물 1.5% 까지는 증시에 큰 영향이 없을듯함. 2. 올 2021년 미 경제성장률을 6%대로 보는 분이 생겨남..작년에 고꾸라진 성장을 메꾸는거라 6%이 그리 대단한건 아님. 작금에 제일 중요한 질문은 두가지. ㄱ) 올해 계속 투자를 해야하나? ㄴ) 민주당 시대에 어디다 투자를 해야하나? ㄱ) 싸이클 상으로 봤을땐 버블이 터질 직전은 아님. 밸류에이션이 미친 것만은 사실임. 하지만 작년에는 시장에 23% 초과 유동성이 공급되었고,..

1. 블루웨이브가 거셉니다. 죠지아 상원을 둘 다 먹고 민주당이 상원 다수당이 되었습니다. ​ 트럼프의 선거 불복에 유권자들이 염증을 느낀 것 같습니다. 흑인 투표층의 결집이 무섭습니다. ​ 어제는 의회가 트럼프 지지자들로 불법 점거 되었습니다. ​ 민주당의 블루웨이브는 민주당이 잘해서가 아닌 공화당의 연이은 실책에 따른 반사이익입니다. ​ 2. 오늘 나스닥이 오른 이유는 뭘까요? 우선 추가 부양책에 따른 경기 확장에 따른 기대감이 확실히 있습니다. 대형 기술주 독점 규제보다는 2천불짜리 부양안 수표에 월가가 더 열광합니다. 요즘 개인 투자자들은 어떤 가격이든 자산에 들어가 안 팔고 버티는 전략을 많이 폅니다. 기관투자자들이 entry point 와 exit strategy를 확실히 실행하는 것과 다릅니..