바그다드재벌의 주식 투자

미 대선이 한달 이내로 다가왔다. 대선 리스크에 대해선 그 전에도 많이 다뤘지만 오늘은 내 생각들을 정리해볼려 한다. 세상 일들이 내 예상대로 되지 않는 경우가 다반사이니 그냥 참고만 하시길 부탁드린다. ​ ​ ​ ​ 1. 트럼프의 코로나 음모설 ​ 트럼프가 동정표랑 보수 결집을 위해 코로나에 걸린 척 연기한게 아니냐라는 음모론이 있다. ​ 반면 트럼프의 코로나 은폐설도 있다. 확진 발표 이전에 이미 확진이 되었지만 이를 은폐하려고 했다는 말도 있다. ​ 개인적으로 치사율 높은 바이러스를 일부러 걸리려고 했다는데는 동의할 수 없다. ​ 안 걸렸는데 걸린척 했다는 음모는 가능하지만, 대법관 지명 발표를 했던 로즈가든에서 8명의 확진자가 더 나온걸로 미뤄봤을때 실제로 걸린 뒤에 공격적인 치료로 빠른 회복을 ..

트럼프 대통령은 현재 월터 리드 병원에 입원중. 코로나 감염 시기는 대법관을 지명한 9월 26일로 추정됨. 그 당시 백악관 로즈가든에서 발표를 했는데 rapid test를 했음. 당시 음성으로 나온 사람은 마스크를 벗어도 되었고 좁은 공간에 사회적 거리두기 없이 다닥다닥 앉음. 대법관 지명식에 참여한 사람들 중 8명이 확진상태. 저번주 목요일, 트럼프 확진 발표 하루 뒤 입원함. 표면적인 입원 이유는 안전상의 이유라는데 Chief of staff 비서실장 말로는 산소포화도가 떨어져서임. 그래서 산소치료도 받았음. 이건 폐렴 증상일 것으로 생각됨. 입원직후 항체치료와 항 바이러스인 렘데시비르를 받음. 산소 치료에 관해선 담당 의사가 확답을 피함. 오늘 기사를 보니 스테로이드계인 dexamethasone 투..

오늘은 참 드라마틱한 날이었습니다. 현지 시간으로 자정쯤에 트럼프 코로나 확진 소식이 나왔고, 장초반에 좀 회복하다가 9월 신규 채용 뉴스가 나오면서 더 떨어졌습니다. 오후에는 트럼프 대통령 입원 소식까지 나오면서 나스닥이 2.22% 하락했습니다. 1. 사실 트럼프의 코로나 소식이 악재가 된 이유는 대선 결과가 더 불투명해졌기 때문입니다. 코로나로 대통령이 와병중이고 이로 인해 캠페인을 못해 패배한다면 대선 결과의 정당성에 대해 말들이 많을겁니다. 반면 트럼프의 확진으로 인해 동정표와 보수층 결집이 일어나면 판세가 뒤집힐 수도 있습니다. 다행히 바이든은 확진이 안됐다고 하는데... 대선을 코 앞에 두고 sitting president가 전염병에 확진되는 일은 정말 초유의 사태입니다. 또 다른 걱정은 부양..

오늘은 제가 최근에 들은 격언들에 대해서 말해볼까합니다 1. Respect the debt! 빚을 존중하라! 의역을 하자면 빚을 무시하지 말자입니다. 요즘 easy money다 제로 금리다 해서 빚내기가 매우 쉬운 세상입니다. 세상의 모든 빚들은 collateral 담보를 필요로 합니다. 집이나 자동차 아님 주식도 이에 해당되지요. 이 담보물의 가치가 항상 우상향 한다는 보장은 없습니다. 아는 지인 중에서 부동산으로 큰 부를 얻으신 분이 있는데, 이분도 빚으로 레버리지를 잘 내서 투자를 합니다. 헌데 이분은 여분의 캐쉬가 들어오면 빚을 갚는데 쓰십니다. 비싼차나 시계나 쓸데없는데 사치에 돈을 허비허지 않고 빚을 줄입니다. 그리고 빚을 다 갚은뒤 부동산에서 창출되는 현금으로 새로운 프로젝트를 시작합니다. ..

1. 오늘은 추가부양책에 대한 희망적인 전망이 나오면서 장 초반에 급등을 하다가 오후에 합의 실패 뉴스가 뜨면서 상승분을 대거 반납했다. 뉴욕=연합인포맥스) 곽세연 특파원 = 백악관과 민주당이 재정 부양책 협상에서 결론을 내지 못했다. 30일 CNBC 등 주요 외신에 따르면 스티븐 므누신 미 재무장관과 낸시 펠로시 민주당 하원 의장은 이날 90분 이상의 회의를 가졌지만, 부양책과 관련해 결과를 도출하지 못했다. 양측은 하원의 투표를 앞두고 협상은 이어가기로 했다. 므누신 장관은 "부양 협상에서 어떤 합의도 없었다"고 말했다. 다만 많은 진전이 있었다고 강조했다. 하원은 이날 저녁 2조2천억 달러 규모의 코로나바이러스 구제 법안을 표결한다. 하원 법안은 공화당 상원에서 지지를 받지 못할 것으로 보여 법안이..

현인과 매우 오랜만에 대화를 나눴습니다. 목소리가 쉬셔서 제대로 못 알아들은 점이 있었고, 그래서 기억나는 대로 적어봅니다. 오랜 만에 뵙습니다. 건강은 어떠하신지요? A. 3월말에 코로나를 걸리고 난 이후부터 몸이 예전 같이가 않네. 머리가 foggy하고, 후각과 미각은 아직도 회복을 못했네. 그리고 예전보다는 확실히 잠을 깊게 못자는 것 같애. 자네가 말해준 supplement를 먹고 점차 나아지는 느낌이야. 고맙네. ​ ​ 이번 조정을 어떻게 보십니까? A. 올게 온거지. 그동안 유동성 파티로 메가 캡들이 absurd하게 올랐지. 자네가 얘기하듯이 Alice in the wonderland였어. 조정이 올 때가 됐다고 판단했는데, 애플이랑 테슬라랑 주식 분할까지 해버려서 시장이 더 과열되었지. 조정..

1. 제가 블룸버그 통신을 좋아하는데요. 공신력도 있고 시장의 빛과 그늘을 골고루 잘 다뤄져서 좋아합니다. CNBC에 비해선 정보의 질도 조금 낫다고 봅니다. 오늘자 블룸버그 통신에 한국 정부의 공매도 금지에 대한 기사가 올라왔더라구요. 기사를 요약하다면 다음과 같습니다. 코로나 사태에 대비해 한국 정부에서 3월에 공매도를 금지시키고 8월에 반년 더 연장을 했다. 그래서 3월 저점 대비 코스피가 60% 상승했고, 개인 개미투자자들이 대거 유입되었다. 신풍같은 바이오 회사는 많게는 17배나 올랐다. 공매도 금지로 리스크 관리가 어려워진 기관의 투자는 작년 같은 기간 대비 전체시장의 52에서 35% 로 줄었다. 공매도가 자유시장에서 자정효과도 한다는 것을 간과해서는 안된다. 하지만 내년 3월 공매도가 다시 ..

1. 오늘 기대했던 눈송이 기업공개가 풀렸습니다. 아침에 기대 IPO 가격이 120불이여서 저는 123불에 Limit price를 걸고 점심 때까지 체결되기 기다렸습니다. 근데 점심에 흐미 245불에 시작되고 319불까지 오르더라구요. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 한참을 실없이 웃었습니다. 정말 저 가격에 사는 사람들이 있을까하고 말입니다. 250불 정도에 장이 마감되었는데요. 시총이 700억불로 평가받은거죠. 올해 매출이 5억불 정도니 price to sales 가 무려 140배 입니다. 적정 가격을 2 year forward P/S 40-45 정도로 본다면 현재 가격 250불은 2년안에 매출이 3.5배정도는 오를 거라는 기대감이 반영된 가격..

1. Initial public offering 내일 snowflake라는 cloud platform 기업의 기업공개가 있습니다. 제가 기업공개는 대개 안 좋아하는 편입니다. 기업가치가 최고일때 나와서 버블을 품고 더 비싸지기 때문입니다. 하지만 가끔은 구글이나 페북같은 찐이 나올 때가 있습니다. 그럼 용기있게 지를 필요도 있다고 봅니다. 현인께서는 구글 IPO 당시 공개 다음날 들어가셔서 지금까지 홀드 중이십니다. 제가 시장에 막 나온 기업들을 볼땐 우선 사업 구조와 수익성을 따집니다. 그리고 밸류에이션에 대한 hype이 얼마나 비현실적인지도 따집니다. 경영진들의 경력도 살펴보고, 초기 투자자들과 IPO 참여에 빅 네임이 있는지도 봅니다. 워렌 버핏같은 전설적인 투자가가 IPO에 참여한다면, 그게 기술..

오늘 뉴욕주 북부에 lake George, Saratoga springs 이라고 유명한 온천지에 놀러왔습니다. zipline도 타고 등산도 하고 재밌게 놀다가 자기 전에 기사를 좀 보는데 입이 벌어질만한 사건이 터졌군요. 1. 틱톡은 오라클 품으로 우선 틱톡이 마소가 아닌 Oracle오라클로 팔리게 됐습니다. 마소가 틱톡을 통해 모바일 플랫폼에 진출, 모바일 광고부문을 강화할려고 했는데 어떤 이유에서인지 거부를 당했습니다. 월마트까지 인수 컨소시엄에 합류했던지라 충격이 좀 큽니다. 마소가 모바일 플랫폼에 진출하여 틱톡을 발판으로 클라우드 서비스와 모바일 플랫폼을 접목시키는 그런 매직을 기대했는데 너무 아쉽게 됐습니다. (구글 페북에 이어 강력한 모바일 광고회사가 되길 기대했습니다. ) 마소가 이번에 밀려..