바그다드재벌의 주식 투자

11월11일 빼빼로 데이입니다. 참고로 저는 빼빼로를 못먹었습니다. 10년전에 집사람이랑 데이트할때는 수제 빼빼로도 만들어주고 했었는데 결혼하고선 빼빼로 따윈 챙기지 않습니다. ㅠㅠ 일종의 암묵적인 합의를 한 셈입니다. 1. 오늘 다우는 소폭 하락하고 나스닥은 2% 올랐습니다. 가치주들은 한박자 쉬어가고 기술 성장주들은 dip에 매수되는 모습입니다. 어제 제가 얘기했던 줌 ZM이 미친듯이 올랐는데요. 저는 390불에 좀 주웠습니다. 장이 끝나고 나니 좀 싸게 주운거 같아서 안심이 됩니다. 줌Zm 같은 초 고평가 주식은 얼마나 담아야 하는지 많이 물어보시는데요. 1-3%가 적당하다고 봅니다. 저는 1% 채웠습니다. 미래는 유망하나 20%폭락해도 고평가인 종목이기에 3% 이상 담아야할 정당성을 못 찾겠습니다..

1. 백신 뉴스 다음날인 오늘도 다우 지수가 250 포인트 상승했습니다. 어제 장마감에 빠지던 종목들도 소폭 상승을 했습니다. 반짝 상승후 폭락하는 모습은 보이지 않았습니다. 그만큼 시장 참여자들의 자신감이 보였습니다. 일례로 경제 재개방과 큰 연관이 있는 LUV 사우스웨스트 항공과 TJX (TJ Maxx 어패럴 할인점)이 올랐습니다. 국채 장기금리도 오르면서 은행주들도 함께 올랐습니다. 2. 월가에서는 백신이 나오는데 부양책이 필요해? 하는 의문이 생기고 있습니다. 단언컨대 .... 분명 필요합니다. 경제 연착륙이 나올려면 실업률이 현재 6.9%에서 4% 초반까지는 떨어져야 합니다. 중소기업들의 지원도 필요합니다. 중산층 이하의 미국민들 저금율이 점차 낮아지고 있습니다. 그만큼 소비력도 줄고, 큰 병에..

1. 오늘은 화이자의 백신 뉴스 때문에 컨택트 주가 하늘을 날았습니다. 다우는 3%, SP500은 1.27%가 올랐습니다. 장 초반에 엄청 올랐는데 그나마 오후가 되서 바람이 좀 빠졌습니다. Pfizer 화이자 백신 뉴스는 다음과 같습니다. - 2 단계 접종으로 이뤄진 백신이며, 4만명 안팎이 실험에 참가함. - 이중 반은 위약을, 나머지 반은 백신을 맞음. - 1,2차 접종은 21일 간격으로 하며, 2차 접종후 7일 정도쯤에 항체가 생김. 치료군 중에서는 90%가 2차 접종 후 항체가 생겼음. - 애초에 백신의 효과를 60% 후반으로 보는 견해가 대부분이었는데, 90%로 나와서 많은 의사들이 놀라고 있음. (그 중 1인) - 화이자는 연말까지 출시를 예고하고 있음. - 화이자 백신이 타 백신보다 더 빨..

바이든 후보가 네바다 아리조나 펜실베니아를 가져가면서 대통령에 당선되었습니다. 죠지아 주에서는 매우 근소한 차이로 앞서고 있고 이대로 확정이 된다면 선거인단 306석으로 대선 승리를 확정짓게 됩니다. 트럼프는 우편투표 부정을 제기하면서 소송에 들어갔습니다. 소송의 핵심은 바로 투표자 서명입니다. 우편 투표는 서명이 필요한데 유권자의 서명이 (대개) 운전면허의 것과 일치하는지를 봅니다. 사실 서명이라는게 아무리 본인 것이라도 조금씩 다르게 보일.수가 있습니다. 저도 의사라서 서명을 많이 하는데요. 예전 서명 기록을 보면서 이게 내 싸인이 맞나 싶을 때가 있습니다. 문제는 서명 판독을 개표위원이 주관적으로 하는데요. 이를 두고 불법 투표를 용인할 수도 있다는데 트럼프 소송의 주지 입니다. 또한 각 주마다 우..

1. 대선 결과가 공식화되지 않았는데도, 시장이 크게 반응을 하고 있습니다. 너무 김칫국부터 먹지 않는건지 걱정입니다. 이번 대선 시나리오중 제일 가능성이 높은 시나리오를 살펴볼까합니다. 바이든 승 하원 민주 다수 상원 공화 다수 사실 월가가 제일 예상했고 원했던 그림입니다. 공화당이 상원을 유지하는한 바이든과 민주당의 대규모 부양책은 힘들어보입니다. 민주당이 한깟 양보를 더 해서 소규모 부양책이 여러개로 쪼개져서 나올 수도 있습니다. 일일 확진자수가 10만명을 넘은 상황에서 더 이상의 지체는 없을 것 같습니다. 부양책의 규모가 줄어들면 발행되는 국채의 규모도 줄어듭니다. 그러면 국채 가격은 지금만큼 아님 더 높게 형성되고 금리는 낮게 유지가 됩니다. 부양책의 규모가 적어지면 연준에게 공이 넘어가게 되고..

대선 결과가 확정되지 않은 가운데 오늘 빅 테크를 중심으로 3대 지수가 크게 올랐습니다. 장기 국채물은 일드가 떨어지고 가격은 올랐습니다. 금 가격은 횡보를 하다가 소폭 하락했습니다. 그럼 오늘 왜 올랐을까? 월가는 대통령 선거보다는 의회 선거를 봅니다. 하원에선 공화당이 다수당은 되지 못했지만 그 전보다는 의원수를 늘렸고 상원에서는 민주당이 단 1개 의석만 (콜로라도) 뺐어오는데 그쳤습니다. 누가 대통령이 되든 하원과 상원이 양분되었을때 대규모 부양책이 나오기 힘듭니다. 그러면 국채수익율/ 금리가 낮게 유지가 됩니다. 낮은 국채금리는 성장주 (특히 빅테크 주)들의 상승을 뜻합니다. 금리가 낮으면 기업들의 높은 PER가 용인됩니다. 대신 금리가 오르면 높은 PER과 리스크가 큰 투자가 저해받게 됩니다. ..

참으로 드라마틱한 대선입니다. 현재 트럼프가 텍사스, 오하이오, 플로리다를 휩쓸면서 당선에 가까운 선거인단을 확정지었습니다. 아직 개표가 진행중인 경합주는 다음와 같습니다. 노스캘로라이나는 트럼프가 가져가는 것 같고, 아리조나는 바이든이 가져갈 것 같습니다. 사실상 현재 최대경합주는 죠지아 위스콘신 펜실베니아 미시간입니다. 이들 주에서는 흑인과 민주당이 다수가 되는 도시지역에서의 개표가 지연되고 있습니다. 아마 우편투표 때문인 것 같습니다. 트럼프가 11% 앞서고 있는 펜실베니아에서도 필라델피아 (도시) 지역의 개표가 56% 만 진행 중입니다. 현재 주 전체에서 75% 정도 개표되었고 트럼프가 60만표 이상 앞선 걸 보니 도시 지역의 개표가 끝난다고 해도 역전은 힘들어 보입니다. 사실상 트럼프의 승리가 ..

드디어 내일 11/3일이 미 대선입니다. ​ 현지 분위기는 말그대로 푹풍전야입니다. ​ 3대 지수는 모두 살짝 올랐으나 엎치락 뒤치락을 하는 모습이었습니다. ​ 오늘 투자를 한 낙관론자들의 지론은... 바이든이 되든 트럼프가 되든 이제 부양책이 나오는게 아니냐입니다. ​ 사실입니다. ​ 헌데 변수는 누가 언제 어떻게 되느냐입니다. ​ 경합주 중에 오하이오랑, 펜실베니아 같은 곳은 선거일날 POSTMARK가 찍힌 우편 투표를 선거후 며칠동안 받아 줍니다. ​ 선거 당일날의 승자가 며칠 뒤 우편 투표가 개표됨에 따라 바뀔 수 있다는 말입니다. ​ 2018년 아리조나 상원 선거에서 공화당의 McSally후보가 민주당의 Sinema 후보를 선거 당일날 앞서고 있었습니다. 하지만 이틀 후 우편 투표 개표가 끝났을..

1. 오늘 UBS 은행이 발표한 대선 후 증시 예측 리포트를 읽었습니다. 전체적으로 낙관적인 전망이었습니다. 바이든의 대선 승리 가능성이 좀 더 높으며 a) 바이든 승리 - 상원 공화당 다수 유지시 최고의 시나리오가 만들어진다고 봅니다. 2022년까지 Sp500 26% 상승 b) 트럼프가 승리하고 공화당이 다수 유지되는 시나리오로도 2022년까지 17.2% 상승 c) 바이든 승리 - 민주당 상원 장악시 23.3% 상승을 예상합니다. 대통령이 바뀌더라도 상원에 공화당 다수 유지가 되면 급진적인 정책 변화가 안 생깁니다. 월가에선 점진적이고 느린, 그래서 예측 가능한 정책 변화를 원합니다. 부양안이 나오는 경제에 좋지만 너무 많이 풀려서 장기 국채수익률이 높아지면 증시에서 국채로 돈이 이탈할 수 있다고 경고..

자세한 숫자는 표기하지 않겠습니다. 1. 애플 전분기 매출과 이익이 시장 예상을 상회함. 아이폰의 매출이 전분기에 못미쳤으나 서비스부문, 아이패드, 웨어러블은 전분기 대비 급증하여 매출을 이끌었음. 시장은 아이폰 12 발매와 관련해 다음 분기 가이던스를 기대했지만, 팀 쿡이 가이던스를 안줌. 그래서 시장이 실망함. 장외거래에서 $109대까지 밀림. Earning season is silly season이라는 말이 있음. 실적과 가이던스와는 반대로 시장이 움직이는 바보같은 현상들이 나타남. 이럴 때 주워야함. 개인적으론 아이폰 12 출시로 내년 1, 2분기 호성적을 기대하고 있음. 그래서 장외 109불에 많이 줍줍했음. 2. 트위터 매출과 이익이 시장 예상치를 훌쩍 넘겼음에도 active users 증가세..